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          用友銀企聯攜手澳門南光集團，領跑全球現金管理
          

          2020年4月22日
          


          為了積極響應國家政策要求，應對海外資產規模的迅速擴張，眾多中資企業不斷提升全球現金管理意識和管理水平。南光集團作為澳門最早的中資機構之一，在發展內地與澳門的經貿關系、推動祖國的對外經濟貿易事業做出了重要貢獻，在國家“一帶一路”等戰略發展要求下，南光集團對全球現金管理提出了新需求。


          南光集團作為大型集團公司，資金管理是集團整體運作至關重要的環節，是集團財務管理的核心部分，如何使南光集團的資金運轉順暢、迅速、安全，如何提高資金的使用效率，是集團極為關注的問題。

          01
          項目背景：

          多年來南光集團已形成一套較為成熟的資金管理體系，包含了資金制度、管理模式、業務流程、資金報表等的規范，取得了不錯的經濟效益和管理價值。但由于信息化系統相對落后，沒有打通內部資金系統跟銀行的直聯，也沒有打通內部資金系統跟成員單位的ERP系統的集成，造成所有的業務指令都是通過紙質單據傳遞，人工工作量大、效率低、出錯率高，管理精細化不夠。

          為了提升集團財務管理的數字化能力，南光集團與用友銀企聯達成戰略合作，通過接入兩家國有銀行澳門分行，破除南光集團與銀行之間的壁壘，使南光集團在ERP內就可以直接管理企業所有對公賬戶，進行資金下撥、內部結算、對外支付、余額及交易查詢等業務操作。

          02
          南光集團銀企聯資金管理解決方案
                     
          提高結算效率
          通過打通資金系統與銀行的直聯、跟下屬企業的ERP的集成，實現業務全部由下屬企業發起，來源唯一，審批完成后可以直接發送銀行，不再需要手寫或通過excel套打支票、也不需要進行網銀二次錄入，銀行及時反饋支付狀態，成功后可以自動生成財務憑證，降低人為出錯的概率及風險。

          簡化審批流程

          通過資金系統跟業務系統的集成，實現在線業務審批和支付審批，鏈接OA和法務系統，在線調用所有的合同檔案，簡化審批時太多的附件掃描，也可以實現在OA系統移動審批，保持業務領導的審批習慣。

          實時監控資金

          利用銀行直聯技術，實時監控集團結算中心和下屬企業的所有賬戶的資金流動和資金存量，做到集團資金看得見；利用新的資金系統升級，使下屬企業可以實時查詢本企業在結算中心的所有內部賬戶的信息及各種存單、借貸臺賬，實現下屬企業的資金全視角。

          強化計劃功效

          強化資金計劃功能，不僅滿足結算中心對資金頭寸的預測和資金下撥，還要實現下屬企業日常業務的資金管控及分析，加強資金的調配，實現資金價值的最大化。
                      
          03
          銀企聯應用價值體現

          通過賬戶管理模塊及時掌握集團及下屬公司所開賬戶的全面信息；利用銀企直聯可以查詢關聯銀行賬戶的實時余額、當日交易、歷史余額及歷史交易。運用付款通功能完整地實現了資金歸集和集中結算，全面管控集團資金池的流動，及時有效地監控資金安全。


          

          

          
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