在數字化、全球化快速發展的經濟形式下，國務院國資委于去年相繼印發了《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》和《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》，2023年將是大力推動中央企業全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平，加快培育具有全球競爭力的世界一流企業的關鍵年。主動把握新一輪信息技術革命的戰略機遇與變革趨勢，實現產業協同的金融創新，成為一眾央企追逐財務數智化轉型的共同訴求。

畢馬威司庫專家甘霖在會上就央企司庫體系建設實踐經驗分享以及針對不同建設階段、不同管理訴求企業的司庫未來發展洞察兩方面進行分享，分別從司庫體系建設的內涵、本質以及影響要素等方面重點分享，為央企司庫體系建設指明方向，她表示司庫不僅僅是一套系統，更是一套企業治理體系，從對國務院國資委相關建設要求進行結構化解析中發現，司庫體系建設強調資金集中產生規模效益，在資金管理過程中對整個資源做統籌調度的管理理念，因此司庫體系建設不只包含資金管理，更是理念、管理、組織、流程、工具的全面升級；從環境因素層面，司庫體系建設要依賴于涵蓋管理域、業務域、財務域的企業集團生態環境的建設，要綜合考量；另一方面，司庫管理體系建設是一個變革過程，要創造一個變革的環境，實現理念、管理模式、組織結構、協同機制的全方位變革并持續推動，確保司庫建設的全面落地。畢馬威全球司庫4.0研究報告指出科技賦能司庫建設的核心要素：

1、自動化：所有標準流程真正實現“直通式處理”，以例外為指導原則的管理，智能合約的應用；

2、數字化：所有相關信息的實時集成，基于系統的決策、自學系統；

3、考核：實時關鍵績效指標，價值貢獻和流程質量的關鍵績效指標，外部因素變化的靈活性；

4、合規性：例外管理，全自動合規報告，實時自我監控系統。同時，對標國際跨國公司司庫管理最佳實踐，在流程化的資金管理規程和制度、全球資金統一運作、集成化的財務管理工作系統、匯率利率財務風險管理、標準與透明的企業信息披露等方面對央國企司庫建設的下一階段都有較好的借鑒。

央企作為改革風向標，其數字化轉型及司庫建設對整個行業起到重要的引領和示范作用。央企司庫建設近年來也在穩中蓄勢，向新而生。用友在司庫建設層面深耕已久，積累了眾多一級央企的司庫建設案例，本次研討會，用友網絡全球司庫專家張鳴、趙翔通過對兩家一級央企集團的司庫建設規劃、路徑、難點、亮點等方面全面剖析，為不同階段司庫建設訴求的央企提供建設思路。從實際出發，站在央企實踐的角度提出務實建議。專家表示大型央國企在建設司庫時，是從長遠視角出發，結合未來5~10年整體的數字化轉型策略進行頂層設計，無論央企差異化大小，都要結合以下五個方面重點落實：一是組織架構，明晰組織架構成員權責、落實到人，執行到位；二是集成，大型集團化司庫建設時，系統集成的關鍵要點和細節要充分考慮，規劃在前，為后期上線減負。三是數據治理，明確司庫系統沉淀的具體數據項集合，充分發揮數據價值；四是平臺工具，利用新應用、新技術、新平臺去支撐司庫的建設和發展，結合國產化信創的要求，打穩根基，為集團整體的數字化轉型做基礎鋪墊和核心抓手。五是執行力，團隊上下齊心，保證高質高效，日清日結，壓茬推進，確保達成司庫上線目標。

用友司庫整體解決方案針對后疫情時代商業格局為企業數字化轉型提出全新視角，并通過先進數字化轉型技術，推動企業轉型，構建前瞻性業務模式。司庫體系的搭建離不開數字化手段作為底層支持，同時需要成熟的數字化能力，實現全集團“一張網、一個庫、一個池”，為企業構建完整的資金生態系統，全面覆蓋司庫功能模塊。用友BIP全球司庫基于流程驅動+數據驅動的全新設計理念，深化業財融合和產融協同，支撐企業轉向金融資源運作的價值創造過程！基于BIP云原生底座， 在數據中臺、智能中臺、YonBuilder低代碼開發平臺、YonLinker連接集成平臺等各個方面提供技術支持，使能企業業務流程自動化、數據洞察與分析，實現異構系統的快速連接與協同運行，打通“數據煙囪”。

用友BIP全球司庫體系從“新”出發，支持多視角、多角色建設。從執行層、運營層、決策層三重視角縱向貫穿，將數據服務、智能服務、流程服務橫向嵌入司庫業務全過程，通過領先司庫管理信息化建設，嚴格的風險管理防控，高效的資源及資本運營，幫助中央企業實現資源集中化管理，業務專業化服務，產業生態化協同，推動中央企業成為具備全球競爭力的世界一流企業。

對司庫管理執行者，打造以用戶為中心的數值化感知體驗工作臺。數值化統一門戶，實現統一消息中心、統一待辦中心、統一決策分析中心、統一應用中心。產品移動端多形態呈現，完成數據從端到端管理，放大企業數據管理價值。用友BIP全球司庫回單管理平臺、智能結算結算平臺、票據云等新一代數智化平臺，助力執行者輕松完成智能結算、自動回單、票據運轉；從司庫管理運營者視角來看，關注的是司庫系統化建設和全生命周期管控，運用金融工具提升財務管理價值，增強對企業的戰略支撐力。用友BIP全球司庫以計劃預算為牽引，以智能化籌劃為依托，提升資金運營價值。全球司庫融資云通過“籌、融、用、管、還、評”6大能力模型，解決企業融資過程中“看不全、用不好、管不牢、成本升高”等問題，助力中央企業打造業融一體化，數據模型化，融資精細化，風控前置化，管理科學化融資管理平臺；從司庫管理決策者視角來看，關注的是財務推動業務變革，在合規避險前提下進行戰略決策，整合運作資金及金融資源構建產業鏈協同。用友BIP全球司庫通過數據模型、大數據計算支持投資決策和風險應對，推出全球司庫“投資云”和“避險云”，助力決策層運籌帷幄，通過數據驅動，實現流動性預測和智能決策分析。

此次會議，與會的20多家央企，50余位央企財務相關負責人和領域專家充分感受到“新時代、新標桿、新技術、新司庫”帶來的蓬勃發展力，并在會議的重磅研討環節引發一場司庫建設的數智思潮。紛紛就央企司庫體系建設的難點、挑戰以及在實際建設過程中遇到的關于司庫、財務共享之間的協同關系，以及當下的熱點話題新一代票據的發布對企業未來的影響等實際問題進行深度研討。