財務管理是企業管理的中心，資金管理是財務管理的核心，其改革步伐需與企業整體數智化進程保持一致，甚至應更快一步，實現財務管理升級，為企業發展提供數據支撐。

羅欣藥業集團股份有限公司（以下簡稱“羅欣集團”）作為集藥品研發、生產、貿易及醫療健康服務為一體的大型醫藥企業集團，自2006年開始連續進入中國制藥工業百強企業，自2011年連續被評為中國醫藥研發產品線最佳工業企業，是全國工業質量標桿企業、國家重點高新技術企業、國家技術創新示范企業。

用友攜手中國工商銀行合作共建財資云平臺，將羅欣集團資金業務場景與服務相結合，以集中管理為突破口，以集中支付為核心，在“財權適當集中，事權適當下放”的思想指導下，構建從組織、制度、系統等多方面多維度的資金管理體系。

實現多銀行模式下的賬戶管理、余額明細查詢、統一結算服務、資金調度、回單下載、憑證回單關聯等服務，結合羅欣集團的預算監控，通過整體規劃，分步實現對整個集團內資金業務的監控、歸集、調劑，實現整個資金收益最大化和風險監控的目標。

羅欣集團明確其主要合作銀行為中國工商銀行，并通過銀企聯與10家銀行系統直連，納入100多個銀行賬戶，實現賬戶統一管理，資金有效集中。

實現羅欣子公司頂點賬戶自動歸集，即每個子公司單獨開設工行歸集賬戶，將該公司下其他銀行的資金自動歸集至工行賬戶下，既從集團層面實現監控資金、大額資金支付、調劑資金，又保證子公司資金歸屬于自身，合理規避資金利息等稅收風險。

實現資金計劃控制、支付環節控制，做到事前計劃，事中控制和事后分析，從而實現對資金的有效管控。資金支付時，根據需要可以設置必須提報集團審批，同時受資金計劃控制。

借助銀賬通產品功能，已直聯的10家銀行每筆資金流水自動下載對應的電子回單，并與收款結算單、付款結算單、資金上收單、資金下撥單、上收回單、下撥回單等單據實現一一對應，財務人員不再需要登錄多個網銀界面一張張下載，或者線下去銀行柜臺打印，同時由于自動關聯功能，無需人工手工核對，極大節約了財務人員核對時間，減少出錯率，還提高了工作效率。

羅欣集團財務總監李學強表示集團實行資金集中管控后，各所屬企業編制的資金計劃準確性不斷提高，重點項目的資金支出得到了很好的控制，而且在資金系統中統一操作相關支付業務，也大幅提高財務人員的工作效率，同時系統實現的資金實際執行情況表又為集團后期全面預算管理提供了數據支撐。非常感謝用友集團、中國工商銀行對于羅欣藥業集團的高度重視與支持，財資云平臺為集團財務信息化項目的建設奠定堅實的基礎！