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中國一重：完善現代企業資金管理體系，提升資金管控能力
完善現代企業資金管理體系，提升資金管控能力
36%
協定存款利率比原來上升
4000萬元
盤活沉淀票據
57.3億元
2019年節省在途貨幣資金
67%
現金存量降低
客戶概述
通過攜手用友打造資金平臺，中國一重的資金管控能力全面提升，協定存款利率比原來上升36%、盤活沉淀票據4000萬元、2019年節省在途貨幣資金57.3億元、現金存量降低67%。
客戶簡介
中國一重集團有限公司（以下簡稱“中國一重”）是中央管理的涉及國家安全和國民經濟命脈的國有重要骨干企業之一，是國家創新型試點企業、國家高新技術企業，擁有國家級企業技術中心、重型技術裝備國家工程研究中心、國家能源重大裝備材料研發中心。公司主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運輸等行業及國防軍工提供重大成套技術裝備、高新技術產品和服務，并開展相關的國際貿易。
轉型背景
中國一重很早就在財務領域開展了信息化建設，并根據公司業務發展不斷迭代升級。隨著公司規模不斷擴大及國資委相關政策的出爐，為進一步加強集團管控，中國一重希望打造更高效的資金平臺，以完善現代企業資金管理體系，提升資金管控能力。
解決方案
攜手用友打造資金平臺，搭建資金集中監控系統，實行資金預算計劃管理，成立資金結算中心，將資金資源進行集中管控，提升資金使用的安全性、收益性和效率性；打通與采購、銷售、報銷、人力系統的對接，實現數據不落地處理；應用銀企直聯，實現線上交易結算；應用票據管理模塊，實現票據臺賬數字化；實現與國資委大額監控系統的對接上報；實現綜合資金數據提取和分析，為資金決策提供支撐。
客戶價值
資金集中后，利用資金規模優勢爭取優惠利率，協定存款利率比原來上升36%； 通過票據管理，及時掌握整體信息，盤活沉淀票據4000萬元； 利用準財務公司方式的結算中心開展內部結算業務，2019年節省在途貨幣資金57.3億元；直聯結算上線后，現金存量降低67%； 與各個業務系統打通后，數據貫穿全流程，提高了整體流程效率，同時結合資金計劃和三算合一，更好地滿足集團管控的各項要求。
